基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起E(022545) |
净值：
1.0657
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.0657 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 6,580.00 | 3,994,060.00 | 5.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 3.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,432.00 | 2,284,827.60 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 5,596.00 | 2,072,198.80 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 27,395.00 | 2,069,144.35 | 2.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,389.00 | 1,979,951.10 | 2.70 |
| 688012 | 中微公司 | 4,185.00 | 1,960,672.50 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 2,090.00 | 1,848,730.40 | 2.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,600.00 | 1,802,240.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,432,831.96 | 82.29 | 86.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,561,298.15 | 6.21 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,100.00 | 1.70 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 828,029.36 | 1.13 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,850.00 | 0.77 | 0.81 |
| 金融业 | 548,511.00 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 541,864.00 | 0.74 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 422,094.26 | 0.57 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 392,040.00 | 0.53 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,573.00 | 0.15 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | 0.28 | 5.71 | 73,440,263.84 |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 5.30 | 77,622,464.08 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 0.11 | 5.39 | 90,902,951.97 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.09 | 5.13 | 111,553,280.49 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.22 | 5.16 | 91,993,785.46 |
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