天弘国证消费100指数增强发起E(022545)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,619,376.40 |
471,526.91 |
3,787,231.20 |
| 利息合计 |
40,565.77 |
18,597.25 |
35,517.98 |
| 其中：存款利息收入 |
40,565.77 |
18,597.25 |
35,517.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
19,027,197.16 |
3,057,961.54 |
-10,861,256.72 |
| 其中：股票投资收益 |
17,256,467.50 |
1,963,467.26 |
-12,481,725.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,091.32 |
2,589.73 |
43,718.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,769,638.34 |
1,091,904.55 |
1,576,750.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,480,396.88 |
-2,617,254.42 |
14,057,682.28 |
| 其他收入 |
71,216.59 |
12,222.54 |
555,287.66 |
| 费用 |
1,006,833.93 |
487,552.80 |
1,067,422.79 |
| 管理人报酬 |
570,300.60 |
273,448.76 |
563,234.95 |
| 基金托管费 |
95,050.22 |
45,574.81 |
93,872.47 |
| 销售服务费 |
217,459.28 |
104,998.03 |
218,315.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
124,023.83 |
63,531.20 |
192,000.00 |
| 利润总额 |
24,612,542.47 |
-16,025.89 |
2,719,808.41 |
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