| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 209,484.13 | 476,152.59 | 1,546,640.07 | 1,279,971.61 |
| 2025-06-29 | 234,125.07 | 209,484.13 | 452,495.19 | 477,136.13 |
| 2025-03-30 | 283,044.77 | 234,125.07 | 288,257.44 | 337,177.14 |
| 2024-12-30 | - | 283,044.77 | 293,503.17 | 10,458.40 |
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