基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德悦享一年持有期混合A(022547) |
净值：
1.0542
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0542 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002852 | 道道全 | 53,700.00 | 566,535.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 13,000.00 | 522,860.00 | 0.08 |
| 600027 | 华电国际 | 104,000.00 | 515,840.00 | 0.08 |
| 601857 | 中国石油 | 48,100.00 | 500,721.00 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 18,400.00 | 500,296.00 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 4,900.00 | 495,145.00 | 0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 12,200.00 | 494,100.00 | 0.08 |
| 001338 | 永顺泰 | 40,600.00 | 491,666.00 | 0.08 |
| 600386 | 北巴传媒 | 111,600.00 | 489,924.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,604,282.58 | 5.12 | 46.83 |
| 金融业 | 8,809,900.00 | 1.43 | 13.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,168,238.00 | 0.68 | 6.18 |
| 批发和零售业 | 3,947,083.00 | 0.64 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,891,997.00 | 0.63 | 5.77 |
| 采矿业 | 3,206,136.00 | 0.52 | 4.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,663,666.00 | 0.43 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,643,736.56 | 0.43 | 3.92 |
| 建筑业 | 2,196,726.00 | 0.36 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757,385.00 | 0.28 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,709.69 | 0.16 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 583,928.00 | 0.09 | 0.87 |
| 房地产业 | 347,328.00 | 0.06 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 342,160.00 | 0.06 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 341,388.00 | 0.06 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.94 | 88.71 | 0.27 | 616,851,647.41 |
| 2025-09-30 | 16.11 | 86.29 | 0.86 | 609,372,190.30 |
| 2025-06-30 | 15.02 | 91.67 | 1.53 | 600,011,623.32 |
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