基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德悦享一年持有期混合A(022547) |
净值：
1.0432
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0432 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002852 | 道道全 | 87,100.00 | 972,036.00 | 0.16 |
| 001338 | 永顺泰 | 81,812.00 | 926,111.84 | 0.15 |
| 603682 | 锦和商管 | 158,800.00 | 916,276.00 | 0.15 |
| 601728 | 中国电信 | 136,500.00 | 909,090.00 | 0.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 49,600.00 | 849,152.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 844,200.00 | 0.14 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 72,800.00 | 725,816.00 | 0.12 |
| 600057 | 厦门象屿 | 103,400.00 | 724,834.00 | 0.12 |
| 600758 | 辽宁能源 | 190,600.00 | 722,374.00 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 712,068.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,183,943.42 | 8.40 | 52.14 |
| 金融业 | 11,263,851.00 | 1.85 | 11.47 |
| 批发和零售业 | 8,608,145.00 | 1.41 | 8.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,726,163.00 | 0.94 | 5.83 |
| 采矿业 | 4,705,152.00 | 0.77 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,450,541.00 | 0.73 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,794,964.00 | 0.46 | 2.85 |
| 建筑业 | 2,405,708.00 | 0.39 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,323,014.00 | 0.38 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,623,375.00 | 0.27 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,501,374.00 | 0.25 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,056,360.00 | 0.17 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 422,947.00 | 0.07 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 106,030.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.11 | 86.29 | 0.86 | 609,372,190.30 |
| 2025-06-30 | 15.02 | 91.67 | 1.53 | 600,011,623.32 |
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