| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,673,903.22 | 15,517,309.55 | 3,878,803.42 |
| 本期利润 | 2,795,372.30 | 14,194,638.59 | 5,086,522.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.49 | 4.23 | 1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.74 | 4.32 | 1.55 |
| 期末可供分配利润 | 509,005.09 | 14,196,890.62 | 3,878,803.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 20,841,200.88 | 343,080,771.70 | 333,905,428.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.50 | 4.32 | 1.55 |
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