| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,822,274.73 |
| 利息合计 | 153,732.02 |
| 其中：存款利息收入 | 35,156.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,575.24 |
| 投资收益合计 | 9,499,224.68 |
| 其中：股票投资收益 | 2,708,991.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,541,565.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,248,667.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,169,318.03 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,098,863.74 |
| 管理人报酬 | 1,883,278.81 |
| 基金托管费 | 353,114.84 |
| 销售服务费 | 417,795.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 347,769.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347,769.93 |
| 其他费用 | 78,956.43 |
| 利润总额 | 8,723,410.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
