基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞利6个月持有混合C(022551) |
净值：
1.0571
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0571 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,008,534.66 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 80,000.00 | 873,600.00 | 0.22 |
| 688195 | 腾景科技 | 3,093.00 | 836,780.22 | 0.21 |
| 000617 | 中油资本 | 82,000.00 | 836,400.00 | 0.21 |
| 002468 | 申通快递 | 51,400.00 | 761,748.00 | 0.19 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4,900.00 | 725,347.00 | 0.18 |
| 603288 | 海天味业 | 17,000.00 | 697,000.00 | 0.18 |
| 301292 | 海科新源 | 7,000.00 | 653,100.00 | 0.16 |
| 300620 | 光库科技 | 3,500.00 | 623,105.00 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 619,976.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,982,229.58 | 2.77 | 75.27 |
| 金融业 | 1,710,000.00 | 0.43 | 11.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,748.00 | 0.19 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,480.00 | 0.12 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,293.00 | 0.09 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,020.00 | 0.07 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.60 | 121.23 | 4.35 | 395,851,077.28 |
| 2025-12-31 | 2.06 | 115.20 | 1.17 | 1,004,804,026.52 |
| 2025-09-30 | 11.51 | 43.41 | 6.23 | 1,173,839,035.03 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 77.24 | 36.91 | 452,766,287.19 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 101.65 | 10.37 | 263,750,111.73 |
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