基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞利6个月持有混合C(022551) |
净值：
1.0328
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0328 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 70,000.00 | 17,050,814.48 | 1.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,900.00 | 13,861,501.45 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 377,000.00 | 11,098,880.00 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 9,695,847.60 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 130,500.00 | 9,482,130.00 | 0.81 |
| 002311 | 海大集团 | 114,500.00 | 7,301,665.00 | 0.62 |
| 688169 | 石头科技 | 31,080.00 | 6,519,962.40 | 0.56 |
| 603259 | 药明康德 | 57,200.00 | 6,408,116.00 | 0.55 |
| 01530 | 三生制药 | 230,000.00 | 6,299,562.00 | 0.54 |
| 01024 | 快手-W | 80,000.00 | 6,179,048.64 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,335,739.40 | 3.52 | 60.63 |
| 采矿业 | 11,098,880.00 | 0.95 | 16.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,408,116.00 | 0.55 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,844,330.00 | 0.50 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,488,343.35 | 0.30 | 5.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.51 | 43.41 | 6.23 | 1,173,839,035.03 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 77.24 | 36.91 | 452,766,287.19 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 101.65 | 10.37 | 263,750,111.73 |
微信公众号
证券之星APP
