| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,095,003.39 | 7,814,326.53 |
| 本期利润 | 7,274,733.86 | 8,459,086.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.47 | 3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.36 | 3.55 |
| 期末可供分配利润 | 6,082,667.65 | 11,363,748.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 221,165,842.02 | 370,150,210.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.33 | 3.52 |
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