平安瑞利6个月持有混合C(022551)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
371,477.66 |
| 存出保证金 |
114,029.45 |
| 交易性金融资产 |
367,661,801.47 |
| 其中：股票投资 |
17,955,117.40 |
| 债券投资 |
349,706,684.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,270,996.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
212,939.78 |
| 应收申购款 |
21,750,307.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
564,104,395.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
100,012,328.77 |
| 应付证券清算款 |
5,199,559.27 |
| 应付赎回款 |
5,484,001.29 |
| 应付管理人报酬 |
260,591.58 |
| 应付托管费 |
34,745.55 |
| 应付销售服务费 |
69,796.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28.25 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
277,057.13 |
| 负债合计 |
111,338,108.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
437,277,789.91 |
| 未分配利润 |
15,488,497.28 |
| 所有者权益合计 |
452,766,287.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
564,104,395.67 |
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