平安瑞利6个月持有混合C(022551)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,658,454.60 |
13,025,631.45 |
13,129,559.86 |
| 利息合计 |
71,973.90 |
2,633,482.61 |
649,903.50 |
| 其中：存款利息收入 |
69,664.28 |
214,440.66 |
123,674.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,309.62 |
2,419,041.95 |
526,229.25 |
| 投资收益合计 |
15,638,869.21 |
10,075,045.33 |
11,506,066.83 |
| 其中：股票投资收益 |
3,832,950.41 |
2,176,662.26 |
6,346,935.88 |
| 基金投资收益 |
-47,176.66 |
-149,875.90 |
- |
| 债券投资收益 |
11,870,135.69 |
7,016,749.82 |
4,527,621.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-87,718.03 |
-261,235.81 |
- |
| 股利收益 |
70,677.80 |
1,292,744.96 |
631,509.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,947,611.49 |
317,103.51 |
973,589.53 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,588,525.11 |
6,051,497.05 |
1,664,910.46 |
| 管理人报酬 |
1,427,284.38 |
4,226,295.20 |
958,866.34 |
| 基金托管费 |
190,304.55 |
563,506.03 |
127,848.88 |
| 销售服务费 |
116,510.56 |
583,612.71 |
237,167.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
731,859.70 |
450,500.13 |
242,488.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
731,859.70 |
450,500.13 |
242,488.90 |
| 其他费用 |
110,907.75 |
219,626.04 |
97,792.74 |
| 利润总额 |
17,069,929.49 |
6,974,134.40 |
11,464,649.40 |
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