首页 > 基金> 农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有

(022563)
净值：
1.0155
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0155 2026-02-06
  • 净值走势
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01550.00%
2026-02-051.01550.01%
2026-02-041.01540.00%
2026-02-031.01540.00%
2026-02-021.01540.01%
2026-01-301.01530.01%
2026-01-291.01520.00%
2026-01-281.01520.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.11亿元 份额规模 35.6020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.190.033,611,197,104.48
2025-09-30-112.760.101,058,785,892.51
2025-06-30-120.540.211,126,891,607.80
2025-03-31-109.570.051,975,984,909.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-马逸钧4251.55
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