农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	35,088.44	-	6,167.59
交易性金融资产	5,205,106,254.62	2,967,944,474.94	1,358,311,464.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,205,106,254.62	2,967,944,474.94	1,358,311,464.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	136,006,706.85	642,999,835.60	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,221.00	6,315.00	8,022.18
其他资产	-	-	-
资产总计	5,342,960,635.89	3,611,859,283.63	1,360,664,299.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	240,009,928.77	-	233,026,843.83
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,214,298.85	204,515.56	265,578.13
应付托管费	303,574.70	51,128.88	66,394.51
应付销售服务费	1,214,298.85	204,515.56	265,578.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,623.91	-	1,797.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	158,575.74	202,019.15	146,499.03
负债合计	242,903,300.82	662,179.15	233,772,691.36
所有者权益
实收基金	4,998,286,735.95	3,560,201,329.18	1,117,349,020.18
未分配利润	101,770,599.12	50,995,775.30	9,542,587.62
所有者权益合计	5,100,057,335.07	3,611,197,104.48	1,126,891,607.80
负债及所有者权益总计	5,342,960,635.89	3,611,859,283.63	1,360,664,299.16

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