| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,554,560.71 |
| 利息合计 | 3,341,855.05 |
| 其中：存款利息收入 | 164,245.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,177,609.72 |
| 投资收益合计 | 16,470,386.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,470,386.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -257,681.12 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,944,245.02 |
| 管理人报酬 | 2,102,566.32 |
| 基金托管费 | 525,641.53 |
| 销售服务费 | 2,102,566.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,079,968.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,079,968.57 |
| 其他费用 | 129,050.81 |
| 利润总额 | 13,610,315.69 |
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