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首页 > 基金> 博时沪深300ETF发起式联接A(022599)
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博时沪深300ETF发起式联接A

(022599)
净值：
1.2227
日增长率：
0.30%
累计净值：1.2268 2025-12-26
  • 净值走势
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.22270.30%
2025-12-251.21900.20%
2025-12-241.21660.33%
2025-12-231.21260.20%
2025-12-221.21020.82%
2025-12-191.20040.42%
2025-12-181.1954-0.55%
2025-12-171.20201.92%
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基金情况

基金全称 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.86%
最近一月 3.31%
最近三月 3.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.383.2329,720,311.70
2025-06-30-1.397.0336,423,940.71
2025-03-31-1.914.2442,169,214.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-唐屹兵34822.79
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