首页 > 基金> 博时沪深300ETF发起式联接A(022599)
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博时沪深300ETF发起式联接A

(022599)
净值：
1.2447
日增长率：
-0.67%
累计净值：1.2488 2026-08-11
  • 净值走势
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2447-0.67%
2026-08-101.25310.14%
2026-08-071.25140.88%
2026-08-061.2405-0.14%
2026-08-051.24221.16%
2026-08-041.22801.19%
2026-08-031.2136-0.89%
2026-07-311.22450.80%
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基金情况

基金全称 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2254亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 -1.98%
最近三月 -4.17%
最近六月 0.00%
最近一年 15.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.486.2342,332,087.95
2026-03-31--7.0735,650,039.82
2025-12-31-0.475.5643,415,068.29
2025-09-30-2.383.2329,720,311.70
2025-06-30-1.397.0336,423,940.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-唐屹兵57625.00
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