| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,242,547.23 | 1,214,905.85 | 262,548.22 |
| 本期利润 | 2,306,779.80 | 4,617,203.70 | 944,070.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.37 | 18.72 | 3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.13 | 22.13 | 3.07 |
| 期末可供分配利润 | 2,514,789.44 | 1,216,607.24 | 147,034.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 29,634,179.87 | 27,230,140.34 | 23,567,017.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.22 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.06 | 22.13 | 3.07 |
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