博时沪深300ETF发起式联接A(022599)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,420,363.20 |
6,799,095.29 |
1,718,554.35 |
| 利息合计 |
4,501.40 |
44,438.82 |
41,062.42 |
| 其中：存款利息收入 |
4,501.40 |
20,930.33 |
17,553.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
23,508.49 |
23,508.49 |
| 投资收益合计 |
1,831,791.48 |
1,748,294.01 |
419,538.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
473.03 |
473.03 |
| 基金投资收益 |
1,830,893.08 |
1,741,303.85 |
416,472.94 |
| 债券投资收益 |
898.40 |
6,517.13 |
2,592.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,574,660.57 |
4,971,273.36 |
1,256,888.09 |
| 其他收入 |
9,409.75 |
35,089.10 |
1,065.70 |
| 费用 |
51,107.52 |
60,245.16 |
44,532.48 |
| 管理人报酬 |
1,697.64 |
9,726.87 |
8,168.27 |
| 基金托管费 |
565.90 |
3,242.28 |
2,722.72 |
| 销售服务费 |
11,983.04 |
29,572.80 |
18,172.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
30,263.88 |
11,419.08 |
13,959.29 |
| 利润总额 |
3,369,255.68 |
6,738,850.13 |
1,674,021.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
