首页 > 基金> 银华中证A50ETF联接I(022606)
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银华中证A50ETF联接I

(022606)
净值：
1.2607
日增长率：
-1.64%
累计净值：1.2607 2026-09-24
  • 净值走势
银华中证A50ETF联接I(022606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2607-1.64%
2026-09-231.2817-0.55%
2026-09-221.28880.17%
2026-09-211.28660.65%
2026-09-181.27830.71%
2026-09-171.2693-0.35%
2026-09-161.27380.20%
2026-09-151.2712-1.23%
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基金情况

基金全称 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 -4.56%
最近三月 -5.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.14177,456,682.11
2026-03-31--6.03225,008,834.22
2025-12-31--6.32633,909,287.04
2025-09-30--5.70514,839,919.67
2025-06-30--5.89721,759,619.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-王帅6857.30
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