| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 803,011.85 | 794,340.05 | 50,239.62 | 58,911.42 |
| 2025-09-29 | 771,816.54 | 803,011.85 | 236,752.55 | 205,557.24 |
| 2025-06-29 | 755,287.09 | 771,816.54 | 67,010.96 | 50,481.51 |
| 2025-03-30 | 493,428.04 | 755,287.09 | 373,081.32 | 111,222.27 |
| 2024-12-30 | - | 493,428.04 | 710,656.94 | 217,228.90 |
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