银华中证A50ETF联接I(022606)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,568,714.89 |
100,457,554.34 |
| 利息合计 |
29,940.28 |
184,386.11 |
| 其中：存款利息收入 |
29,940.28 |
184,386.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,592,128.59 |
44,067,720.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-131,451.32 |
| 基金投资收益 |
15,592,128.59 |
44,198,524.65 |
| 债券投资收益 |
- |
647.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,065,289.52 |
55,942,515.89 |
| 其他收入 |
11,935.54 |
262,931.56 |
| 费用 |
884,520.91 |
1,186,789.59 |
| 管理人报酬 |
26,573.98 |
106,966.26 |
| 基金托管费 |
8,857.96 |
35,655.42 |
| 销售服务费 |
703,044.67 |
822,536.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,849.50 |
62,328.39 |
| 利润总额 |
9,684,193.98 |
99,270,764.75 |
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