首页 > 基金> 路博迈悦航30天持有债券A(022615)
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路博迈悦航30天持有债券A

(022615)
净值：
1.0259
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0259 2026-08-03
  • 净值走势
路博迈悦航30天持有债券A(022615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.02590.00%
2026-07-311.02590.01%
2026-07-301.02580.00%
2026-07-291.02580.00%
2026-07-281.02580.00%
2026-07-271.02580.00%
2026-07-241.02580.00%
2026-07-231.02580.00%
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基金情况

基金全称 路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 王寒 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.427.8469,512,183.18
2026-03-31-96.842.6578,739,828.54
2025-12-31-114.192.1279,198,723.36
2025-09-30-101.950.11158,426,340.63
2025-06-30-120.030.19288,044,691.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-王栋3211.03
2025-02-28-王寒5232.27
2024-11-22-魏丽670.14
2024-12-192026-03-02魏丽4381.95
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