路博迈悦航30天持有债券A(022615)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,000,690.38 |
12,266,663.76 |
10,821,558.06 |
| 利息合计 |
59,781.55 |
5,112,336.14 |
5,093,859.65 |
| 其中：存款利息收入 |
54,125.03 |
559,595.48 |
547,630.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,656.52 |
4,552,740.66 |
4,546,229.04 |
| 投资收益合计 |
845,314.51 |
7,419,656.62 |
5,230,963.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
826,233.41 |
7,273,871.03 |
5,206,255.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
19,081.10 |
145,785.59 |
24,708.40 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
95,594.32 |
-265,329.00 |
496,734.74 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
354,541.07 |
3,313,252.37 |
2,575,127.29 |
| 管理人报酬 |
99,291.27 |
1,189,301.84 |
1,001,334.88 |
| 基金托管费 |
24,822.79 |
297,325.55 |
250,333.78 |
| 销售服务费 |
73,772.39 |
962,749.23 |
829,590.73 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
48,930.99 |
653,630.82 |
358,384.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
48,930.99 |
653,630.82 |
358,384.89 |
| 其他费用 |
105,861.88 |
165,367.45 |
95,158.11 |
| 利润总额 |
646,149.31 |
8,953,411.39 |
8,246,430.77 |
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