| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 147,196.12 | 1,966,484.29 | 1,522,657.11 |
| 本期利润 | 181,249.87 | 1,913,517.51 | 1,682,155.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 1.74 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | 1.78 | 1.29 |
| 期末可供分配利润 | 443,506.57 | 421,392.85 | 768,856.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 18,313,000.00 | 23,457,899.83 | 72,948,469.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.56 | 1.83 | 1.34 |
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