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首页 > 基金> 万家鑫明债券C(022624)
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万家鑫明债券C

(022624)
净值：
1.0081
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0081 2025-11-14
  • 净值走势
万家鑫明债券C(022624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00810.00%
2025-11-131.00810.00%
2025-11-121.00810.02%
2025-11-111.00790.00%
2025-11-101.00790.02%
2025-11-071.0077-0.01%
2025-11-061.0078-0.01%
2025-11-051.00790.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫明债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.1724亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.451.50309,705,946.85
2025-06-30-86.901.30673,442,192.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-徐青2650.81
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