| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,223,957.13 | 3,211,312.58 |
| 本期利润 | 3,912,938.92 | 3,541,109.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.88 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | 667,083.58 | 1,275,459.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 76,506,916.59 | 261,386,854.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.88 | 0.54 |
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