万家鑫明债券C(022624)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鑫明债券C(022624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,299,484.72	14,094,586.86	11,637,515.76
利息合计	24,334.74	3,708,037.69	3,610,945.86
其中：存款利息收入	8,929.37	1,249,596.99	1,239,642.28
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,405.37	2,458,440.70	2,371,303.58
投资收益合计	310,151.95	11,294,555.75	7,299,276.11
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	310,151.95	11,294,555.75	7,299,276.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	963,988.93	-912,925.89	722,384.23
其他收入	1,009.10	4,919.31	4,909.56
费用	414,135.39	4,914,648.38	3,760,122.94
管理人报酬	164,970.58	2,242,378.13	1,686,385.93
基金托管费	54,990.19	747,459.34	562,128.64
销售服务费	73,478.33	1,143,484.33	927,610.03
交易费用	-	-	-
利息支出	22,901.90	575,264.70	475,970.02
其中：卖出回购金融资产支出	22,901.90	575,264.70	475,970.02
其他费用	97,053.53	178,353.92	84,431.03
利润总额	885,349.33	9,179,938.48	7,877,392.82

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