万家鑫明债券C(022624)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫明债券C(022624)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	2,855.61	3,507.79	8,049.14
交易性金融资产	51,346,606.95	164,778,947.94	585,239,239.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	51,346,606.95	164,778,947.94	585,239,239.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,316.44	29,001,982.47	87,009,057.53
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,999.60	100.00	1,439.91
其他资产	-	-	-
资产总计	59,726,711.58	195,960,390.22	681,004,717.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	481.72	1,515,070.82	7,036,298.24
应付管理人报酬	18,030.69	55,794.69	219,162.61
应付托管费	6,010.24	18,598.21	73,054.19
应付销售服务费	8,659.80	22,183.70	94,332.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,163.56	959.30	31,371.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,303.90	140,532.30	108,306.50
负债合计	113,649.91	1,753,139.02	7,562,525.32
所有者权益
实收基金	58,556,337.91	192,213,839.83	669,400,080.78
未分配利润	1,056,723.76	1,993,411.37	4,042,111.49
所有者权益合计	59,613,061.67	194,207,251.20	673,442,192.27
负债及所有者权益总计	59,726,711.58	195,960,390.22	681,004,717.59

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