万家鑫明债券C(022624)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
3,507.79 |
8,049.14 |
| 交易性金融资产 |
164,778,947.94 |
585,239,239.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
164,778,947.94 |
585,239,239.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
29,001,982.47 |
87,009,057.53 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
100.00 |
1,439.91 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
195,960,390.22 |
681,004,717.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,515,070.82 |
7,036,298.24 |
| 应付管理人报酬 |
55,794.69 |
219,162.61 |
| 应付托管费 |
18,598.21 |
73,054.19 |
| 应付销售服务费 |
22,183.70 |
94,332.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
959.30 |
31,371.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
140,532.30 |
108,306.50 |
| 负债合计 |
1,753,139.02 |
7,562,525.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
192,213,839.83 |
669,400,080.78 |
| 未分配利润 |
1,993,411.37 |
4,042,111.49 |
| 所有者权益合计 |
194,207,251.20 |
673,442,192.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
195,960,390.22 |
681,004,717.59 |
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