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首页 > 基金> 太平恒庆利率债A(022639)
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太平恒庆利率债A

(022639)
净值：
1.0071
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0071 2025-11-14
  • 净值走势
太平恒庆利率债A(022639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00710.01%
2025-11-131.00700.00%
2025-11-121.00700.02%
2025-11-111.00680.01%
2025-11-101.00670.02%
2025-11-071.0065-0.01%
2025-11-061.0066-0.03%
2025-11-051.00690.00%
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基金情况

基金全称 太平恒庆利率债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 1.0065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.810.37101,188,487.22
2025-06-30-99.690.54101,306,023.59
2025-03-31-99.140.92599,127,868.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-赵岩3420.71
2024-12-10-张杰3420.71
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