太平恒庆利率债A(022639)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,609,432.79 |
1,863,776.35 |
| 利息合计 |
322,392.84 |
296,105.17 |
| 其中：存款利息收入 |
45,096.62 |
37,111.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
277,296.22 |
258,993.80 |
| 投资收益合计 |
2,418,800.60 |
1,486,391.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,418,800.60 |
1,486,391.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-131,762.31 |
81,279.48 |
| 其他收入 |
1.66 |
- |
| 费用 |
1,974,079.06 |
1,677,005.12 |
| 管理人报酬 |
1,250,864.24 |
1,097,658.40 |
| 基金托管费 |
416,954.69 |
365,886.08 |
| 销售服务费 |
383.66 |
252.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
142,870.08 |
117,088.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142,870.08 |
117,088.02 |
| 其他费用 |
162,696.26 |
96,119.90 |
| 利润总额 |
635,353.73 |
186,771.23 |
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