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基金公告

太平恒庆利率债A(022639)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	100,925,317.07	101,194,390.54	100,992,369.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	100,925,317.07	101,194,390.54	100,992,369.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	15,021,826.34	-	50,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	123,556,407.89	101,723,923.63	101,585,695.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,040,905.75	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	11,522.29	-	501.99
应付管理人报酬	24,604.35	25,872.98	125,934.37
应付托管费	8,201.46	8,624.33	41,978.13
应付销售服务费	34.15	19.87	25.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,728.43	1,467.98	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	80,754.23	145,899.07	111,231.52
负债合计	22,167,750.66	181,884.23	279,671.74
所有者权益
实收基金	99,543,493.41	100,661,750.41	100,871,752.39
未分配利润	1,845,163.82	880,288.99	434,271.20
所有者权益合计	101,388,657.23	101,542,039.40	101,306,023.59
负债及所有者权益总计	123,556,407.89	101,723,923.63	101,585,695.33

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