| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 100,651,875.82 | 100,546,815.57 | 26,049.66 | 131,109.91 |
| 2025-09-29 | 100,670,252.63 | 100,651,875.82 | - | 18,376.81 |
| 2025-06-29 | 600,658,029.15 | 100,670,252.63 | 20,139.68 | 500,007,916.20 |
| 2025-03-30 | 1,000,213,360.02 | 600,658,029.15 | 461,916.05 | 400,017,246.92 |
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