首页 > 基金> 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)
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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I

(022647)
净值：
1.1365
日增长率：
-1.75%
累计净值：1.1365 2026-08-14
  • 净值走势
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.1365-1.75%
2026-08-131.15680.32%
2026-08-121.1531-1.00%
2026-08-111.1647-1.89%
2026-08-101.18711.24%
2026-08-071.17260.73%
2026-08-061.1641-2.22%
2026-08-051.19050.94%
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基金情况

基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.08%
最近一月 0.31%
最近三月 -7.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.862,490,071,629.40
2026-03-31--7.032,979,328,954.06
2025-12-31--7.773,799,176,115.82
2025-09-30--7.943,795,215,594.74
2025-06-30--9.441,365,300,802.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超503-18.92
2024-11-19-倪斌635-0.24
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