首页 > 基金> 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)
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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I

(022647)
净值：
1.3207
日增长率：
-1.03%
累计净值：1.3207 2026-02-06
  • 净值走势
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.3207-1.03%
2026-02-051.33440.76%
2026-02-041.3243-1.90%
2026-02-031.3500-1.20%
2026-02-021.3664-3.31%
2026-01-301.4132-2.25%
2026-01-291.4458-0.98%
2026-01-281.46012.33%
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基金情况

基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.55%
最近一月 -9.21%
最近三月 -12.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.773,799,176,115.82
2025-09-30--7.943,795,215,594.74
2025-06-30--9.441,365,300,802.91
2025-03-31--9.821,810,256,558.38
2024-12-31-1.1610.14866,633,481.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超316-5.78
2024-11-19-倪斌44815.93
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