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首页 > 基金> 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)
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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I

(022647)
净值：
1.4682
日增长率：
-2.77%
累计净值：1.4682 2025-11-14
  • 净值走势
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.4682-2.77%
2025-11-131.51000.81%
2025-11-121.49780.13%
2025-11-111.49580.17%
2025-11-101.49321.32%
2025-11-071.4738-1.80%
2025-11-061.50082.56%
2025-11-051.4634-0.50%
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基金情况

基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.2307亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -2.13%
最近三月 3.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.943,795,215,594.74
2025-06-30--9.441,365,300,802.91
2025-03-31--9.821,810,256,558.38
2024-12-31-1.1610.14866,633,481.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超2314.74
2024-11-19-倪斌36328.88
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