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首页 > 基金> 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)
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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I

(022647)
净值：
1.3816
日增长率：
-1.28%
累计净值：1.3816 2025-12-31
  • 净值走势
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.3816-1.28%
2025-12-301.39951.69%
2025-12-291.3762-0.31%
2025-12-261.3805-0.04%
2025-12-251.3810-0.11%
2025-12-241.38250.17%
2025-12-231.3802-0.69%
2025-12-221.38980.84%
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基金情况

基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.2307亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -2.24%
最近三月 -15.45%
最近六月 0.00%
最近一年 19.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.943,795,215,594.74
2025-06-30--9.441,365,300,802.91
2025-03-31--9.821,810,256,558.38
2024-12-31-1.1610.14866,633,481.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超277-1.43
2024-11-19-倪斌40921.28
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