华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-184,576,649.40 |
-18,230,601.43 |
79,251,589.94 |
| 利息合计 |
527,014.15 |
169,865.51 |
215,319.23 |
| 其中：存款利息收入 |
527,014.15 |
169,865.51 |
215,319.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
50,133,168.99 |
42,428,370.60 |
-15,785,580.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
61,602,793.72 |
46,967,471.15 |
-22,505,908.09 |
| 债券投资收益 |
2,336.30 |
3,214.73 |
372.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-11,471,961.03 |
-4,542,315.28 |
6,719,954.61 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-236,680,049.60 |
-61,402,596.01 |
93,461,498.21 |
| 其他收入 |
3,132,957.81 |
1,967,144.91 |
1,157,405.65 |
| 费用 |
5,212,492.88 |
1,766,996.69 |
1,756,722.46 |
| 管理人报酬 |
911,445.28 |
304,093.16 |
306,879.45 |
| 基金托管费 |
182,289.03 |
60,818.60 |
61,375.89 |
| 销售服务费 |
3,613,208.46 |
1,065,875.23 |
1,196,800.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
204,359.06 |
99,269.65 |
191,666.18 |
| 利润总额 |
-189,789,142.28 |
-19,997,598.12 |
77,494,867.48 |
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