华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-818,042,794.54	-184,576,649.40	-18,230,601.43	79,251,589.94
利息合计	430,771.13	527,014.15	169,865.51	215,319.23
其中：存款利息收入	430,771.13	527,014.15	169,865.51	215,319.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-248,390,211.66	50,133,168.99	42,428,370.60	-15,785,580.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-202,170,272.43	61,602,793.72	46,967,471.15	-22,505,908.09
债券投资收益	-	2,336.30	3,214.73	372.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-46,219,939.23	-11,471,961.03	-4,542,315.28	6,719,954.61
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-566,900,408.21	-236,680,049.60	-61,402,596.01	93,461,498.21
其他收入	463,777.84	3,132,957.81	1,967,144.91	1,157,405.65
费用	3,802,382.78	5,212,492.88	1,766,996.69	1,756,722.46
管理人报酬	745,576.25	911,445.28	304,093.16	306,879.45
基金托管费	149,115.30	182,289.03	60,818.60	61,375.89
销售服务费	2,802,951.19	3,613,208.46	1,065,875.23	1,196,800.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,740.04	204,359.06	99,269.65	191,666.18
利润总额	-821,845,177.32	-189,789,142.28	-19,997,598.12	77,494,867.48

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