华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,207,517.41 |
-45,415.37 |
-718.60 |
4,352.59 |
| 本期利润 |
-14,457,782.67 |
-3,799,118.50 |
-122,263.55 |
8,707.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.32 |
-22.64 |
-5.30 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.43 |
19.10 |
17.09 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,746,403.27 |
5,909,726.79 |
406,413.22 |
18,441.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.15 |
0.14 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
40,301,060.78 |
55,679,794.51 |
3,957,974.90 |
364,872.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.38 |
1.36 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.71 |
21.28 |
19.23 |
1.83 |
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