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首页 > 基金> 永赢宏泰短债D(022660)
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永赢宏泰短债D

(022660)
净值：
1.0124
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0328 2025-11-10
  • 净值走势
永赢宏泰短债D(022660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.01240.01%
2025-11-071.01230.00%
2025-11-061.01230.00%
2025-11-051.01230.01%
2025-11-041.01220.00%
2025-11-031.01220.02%
2025-10-311.01200.02%
2025-10-301.01180.01%
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基金情况

基金全称 永赢宏泰短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.400.251,483,941,157.59
2025-06-30-125.740.373,340,574,172.93
2025-03-31-109.490.402,383,115,744.44
2024-12-31-115.040.254,762,536,047.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-徐沛琳3552.35
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