首页 > 基金> 永赢宏泰短债D(022660)
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永赢宏泰短债D

(022660)
净值：
1.0109
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0455 2026-08-14
  • 净值走势
永赢宏泰短债D(022660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01090.01%
2026-08-131.01080.00%
2026-08-121.01080.01%
2026-08-111.0107-0.16%
2026-08-101.01230.02%
2026-08-071.01210.01%
2026-08-061.01200.01%
2026-08-051.01190.00%
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基金情况

基金全称 永赢宏泰短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳 俞灏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.230.101,061,108,991.48
2026-03-31-102.100.611,256,115,464.54
2025-12-31-100.480.081,112,523,129.25
2025-09-30-100.400.251,483,941,157.59
2025-06-30-125.740.373,340,574,172.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-15-俞灏31-0.05
2024-11-22-徐沛琳6313.63
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