永赢宏泰短债D(022660)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢宏泰短债D(022660)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	248,978.42	247,175.35	245,196.74
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,117,823,678.91	4,200,585,664.64	5,478,750,509.43
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,117,823,678.91	4,200,585,664.64	5,478,750,509.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	306,037.60	13,165,450.81	31,126,170.42
其他资产	-	-	-
资产总计	1,118,995,508.04	4,226,002,515.38	5,521,589,395.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,500,236.44	868,215,380.95	739,514,388.94
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	118,860.43	-	-
应付管理人报酬	307,640.30	826,023.03	1,115,344.75
应付托管费	51,273.39	137,670.49	185,890.80
应付销售服务费	3,195.91	4,626.71	6,712.99
应付交易费用	-	-	-
应交税费	65,754.49	183,289.64	230,399.53
应付利息	-	-	-
应付利润	200,127.89	15,860,727.56	17,691,413.01
其他负债	225,289.94	200,624.07	309,198.35
负债合计	6,472,378.79	885,428,342.45	759,053,348.37
所有者权益
实收基金	1,097,979,769.78	3,303,568,305.35	4,699,052,800.13
未分配利润	14,543,359.47	37,005,867.58	63,483,247.22
所有者权益合计	1,112,523,129.25	3,340,574,172.93	4,762,536,047.35
负债及所有者权益总计	1,118,995,508.04	4,226,002,515.38	5,521,589,395.72

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