| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 248.74 | 248.97 | 0.23 | - |
| 2026-03-30 | 248.54 | 248.74 | 0.20 | - |
| 2025-12-30 | 199.15 | 248.54 | 29,708.31 | 29,658.92 |
| 2025-09-29 | 199.15 | 199.15 | - | - |
| 2025-06-29 | 199.15 | 199.15 | - | - |
| 2025-03-30 | 199.15 | 199.15 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 199.15 | 199.15 | - |
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