永赢宏泰短债D(022660)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,513,469.97 |
178,010,702.81 |
| 利息合计 |
39,915.31 |
631,239.01 |
| 其中：存款利息收入 |
23,090.11 |
429,193.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,825.20 |
202,045.82 |
| 投资收益合计 |
46,392,579.28 |
159,117,741.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,392,579.28 |
159,117,741.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,924,724.93 |
18,112,793.97 |
| 其他收入 |
5,700.31 |
148,928.80 |
| 费用 |
11,248,695.74 |
32,635,090.91 |
| 管理人报酬 |
4,867,987.69 |
16,941,147.26 |
| 基金托管费 |
811,331.28 |
2,823,524.59 |
| 销售服务费 |
41,321.13 |
333,342.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,279,858.96 |
11,749,290.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,279,858.96 |
11,749,290.79 |
| 其他费用 |
132,385.32 |
285,268.49 |
| 利润总额 |
20,264,774.23 |
145,375,611.90 |
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