基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500指数增强A(022706) |
净值：
1.2307
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.2799 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,166,834.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,764,720.00 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,700.00 | 1,265,049.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 29,500.00 | 1,241,950.00 | 1.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 808.00 | 1,095,284.40 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 914,355.00 | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 2,040.00 | 878,995.20 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,700.00 | 836,082.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,623,603.36 | 55.86 | 61.18 |
| 金融业 | 9,098,541.00 | 13.51 | 14.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,526,175.13 | 6.71 | 7.36 |
| 采矿业 | 3,835,016.00 | 5.69 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524,750.00 | 2.27 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,269.00 | 2.20 | 2.41 |
| 建筑业 | 809,936.00 | 1.20 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 678,889.00 | 1.01 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,161.00 | 0.91 | 0.99 |
| 房地产业 | 496,185.00 | 0.74 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,712.00 | 0.48 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 200,641.00 | 0.30 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 195,771.00 | 0.29 | 0.32 |
| 综合 | 82,991.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,920.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.30 | - | 7.78 | 67,360,882.65 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.23 | 77,872,874.62 |
| 2025-06-30 | 93.00 | - | 8.27 | 67,908,557.32 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.33 | 92,526,531.26 |
微信公众号
证券之星APP
