基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500指数增强A(022706) |
净值：
1.2053
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.3448 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 4.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,205.00 | 1,922,637.75 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 2,656.00 | 1,612,192.00 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,532,739.00 | 2.55 |
| 002371 | 北方华创 | 1,410.00 | 1,247,229.60 | 2.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 2.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,722.00 | 1,153,447.80 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 2,318.00 | 858,355.40 | 1.43 |
| 688012 | 中微公司 | 1,704.00 | 798,324.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,122,858.70 | 66.79 | 73.20 |
| 金融业 | 4,505,474.00 | 7.50 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,479,078.87 | 7.45 | 8.17 |
| 采矿业 | 1,986,516.00 | 3.30 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,045,423.00 | 1.74 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,408.00 | 1.16 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,589.00 | 0.81 | 0.89 |
| 建筑业 | 351,886.00 | 0.58 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 330,000.00 | 0.55 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 247,001.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 149,646.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,459.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 94,882.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 90,666.00 | 0.15 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,542.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.26 | - | 9.61 | 60,065,965.12 |
| 2026-03-31 | 93.08 | - | 7.57 | 65,394,324.14 |
| 2025-12-31 | 91.30 | - | 7.78 | 67,360,882.65 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.23 | 77,872,874.62 |
| 2025-06-30 | 93.00 | - | 8.27 | 67,908,557.32 |
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