银河中证A500指数增强A(022706)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,019,861.88 |
16,708,722.98 |
4,690,013.92 |
| 利息合计 |
12,557.34 |
158,225.10 |
142,817.44 |
| 其中：存款利息收入 |
12,557.34 |
158,225.10 |
142,817.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,660,066.04 |
6,489,751.58 |
2,758,451.80 |
| 其中：股票投资收益 |
5,232,005.27 |
5,051,269.23 |
1,980,940.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
902.88 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
427,157.89 |
1,438,482.35 |
777,511.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,336,445.74 |
10,044,284.43 |
1,787,524.00 |
| 其他收入 |
10,792.76 |
16,461.87 |
1,220.68 |
| 费用 |
387,006.14 |
1,125,118.82 |
714,085.42 |
| 管理人报酬 |
259,637.40 |
747,041.55 |
466,377.61 |
| 基金托管费 |
32,454.65 |
93,380.21 |
58,297.19 |
| 销售服务费 |
52,266.87 |
195,497.06 |
124,735.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
42,647.22 |
89,200.00 |
64,674.89 |
| 利润总额 |
10,632,855.74 |
15,583,604.16 |
3,975,928.50 |
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