| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,188,895.80 | 3,063,505.47 | 1,334,071.79 |
| 本期利润 | 6,488,711.72 | 6,801,923.02 | 1,661,417.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.16 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.61 | 15.42 | 3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.65 | 25.44 | 3.67 |
| 期末可供分配利润 | 2,557,021.23 | 1,080,885.25 | 459,908.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 37,867,529.21 | 38,862,786.48 | 28,669,528.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.20 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.83 | 25.44 | 3.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
