基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) |
净值：
1.5203
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：1.5203 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 67,600.00 | 6,848,556.00 | 4.71 |
| 300602 | 飞荣达 | 175,200.00 | 5,809,632.00 | 4.00 |
| 600673 | 东阳光 | 253,800.00 | 5,692,734.00 | 3.92 |
| 603186 | 华正新材 | 109,900.00 | 5,451,040.00 | 3.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,981.00 | 5,396,444.55 | 3.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,945.00 | 4,931,850.00 | 3.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 780,000.00 | 4,687,800.00 | 3.22 |
| 688326 | 经纬恒润 | 38,523.00 | 4,526,452.50 | 3.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,600.00 | 4,199,300.00 | 2.89 |
| 301468 | 博盈特焊 | 77,400.00 | 4,046,472.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,951,019.86 | 29.54 | 77.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,934,149.02 | 4.77 | 12.48 |
| 综合 | 5,692,734.00 | 3.92 | 10.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.23 | 29.06 | 9.56 | 145,396,339.18 |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
微信公众号
证券之星APP
