基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) |
净值：
1.9353
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.9353 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 39,800.00 | 3,390,960.00 | 8.18 |
| 688172 | 燕东微 | 37,530.00 | 3,139,759.80 | 7.57 |
| 688082 | 盛美上海 | 6,440.00 | 2,782,080.00 | 6.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 141,700.00 | 2,489,669.00 | 6.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 12,737.00 | 2,388,314.87 | 5.76 |
| 000962 | 东方钽业 | 24,600.00 | 2,228,760.00 | 5.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,120.00 | 2,163,412.00 | 5.22 |
| 600301 | 华锡有色 | 34,700.00 | 2,127,804.00 | 5.13 |
| 688545 | 兴福电子 | 15,259.00 | 2,030,362.54 | 4.90 |
| 688603 | 天承科技 | 9,110.00 | 1,894,424.50 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,474,091.51 | 66.24 | 82.87 |
| 采矿业 | 3,190,344.00 | 7.69 | 9.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,489,669.00 | 6.00 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.93 | 10.17 | 13.21 | 41,478,255.59 |
| 2026-03-31 | 44.54 | 1.60 | 38.81 | 77,397,125.10 |
| 2025-12-31 | 38.23 | 29.06 | 9.56 | 145,396,339.18 |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
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