鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
635,648.41 |
158,383.89 |
-18,828.93 |
1,867.25 |
| 本期利润 |
946,985.05 |
108,578.44 |
-6,013.63 |
-5,522.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.10 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.04 |
7.99 |
-0.76 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.33 |
37.84 |
9.76 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
809,945.39 |
683,484.34 |
23,391.26 |
-4,320.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.32 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,090,356.95 |
2,923,818.35 |
786,544.45 |
366,795.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.36 |
1.08 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.16 |
36.24 |
8.49 |
-1.16 |
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