鹏华增瑞混合(LOF)C(022743)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,177,937.08 |
7,340,880.98 |
-14,830,922.23 |
| 利息合计 |
199,000.77 |
134,365.98 |
83,700.84 |
| 其中：存款利息收入 |
65,274.88 |
23,764.94 |
47,328.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
133,725.89 |
110,601.04 |
36,372.60 |
| 投资收益合计 |
21,641,357.01 |
1,261,716.60 |
-12,529,800.90 |
| 其中：股票投资收益 |
11,185,731.27 |
1,559,260.66 |
-12,958,310.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,218,679.48 |
-477,227.14 |
20,854.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
236,946.26 |
179,683.08 |
407,654.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,298,470.96 |
5,923,798.87 |
-2,575,317.59 |
| 其他收入 |
39,108.34 |
20,999.53 |
190,495.42 |
| 费用 |
1,624,470.21 |
637,958.54 |
655,724.15 |
| 管理人报酬 |
1,196,271.71 |
463,425.16 |
551,365.30 |
| 基金托管费 |
199,378.56 |
77,237.55 |
91,894.30 |
| 销售服务费 |
2,702.89 |
765.27 |
17.99 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
93.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
93.70 |
| 其他费用 |
225,719.25 |
96,464.33 |
12,352.86 |
| 利润总额 |
23,553,466.87 |
6,702,922.44 |
-15,486,646.38 |
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