基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
1.9191
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.9191 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 173,289.00 | 69,953,303.52 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 150,000.00 | 54,865,500.00 | 1.84 |
| 601336 | 新华保险 | 535,000.00 | 32,720,600.00 | 1.10 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,209,926.00 | 31,457,274.80 | 1.06 |
| 002736 | 国信证券 | 2,200,000.00 | 29,766,000.00 | 1.00 |
| 300059 | 东方财富 | 900,000.00 | 24,408,000.00 | 0.82 |
| 300033 | 同花顺 | 60,000.00 | 22,306,200.00 | 0.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 120,980.00 | 20,300,444.00 | 0.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 900,000.00 | 19,593,000.00 | 0.66 |
| 000962 | 东方钽业 | 800,000.00 | 19,520,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,418,947.52 | 9.41 | 48.00 |
| 金融业 | 219,814,174.80 | 7.38 | 37.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,358,365.92 | 2.70 | 13.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,575,000.00 | 0.12 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.61 | 85.73 | 3.15 | 2,979,320,271.91 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 87.11 | 2.71 | 2,665,121,354.76 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 88.03 | 3.24 | 3,619,275,553.93 |
| 2024-12-31 | 18.66 | 94.32 | 2.84 | 2,645,209,641.24 |
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