基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
2.3286
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：2.3286 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 155,089.00 | 88,309,227.49 | 4.72 |
| 300502 | 新易盛 | 175,000.00 | 77,497,000.00 | 4.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 130,000.00 | 26,299,000.00 | 1.41 |
| 002379 | 宏桥控股 | 700,000.00 | 18,956,000.00 | 1.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,000,000.00 | 17,790,000.00 | 0.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 700,000.00 | 16,968,000.00 | 0.91 |
| 600487 | 亨通光电 | 300,000.00 | 15,798,000.00 | 0.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,500,000.00 | 13,750,000.00 | 0.74 |
| 002222 | 福晶科技 | 200,000.00 | 13,604,000.00 | 0.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 300,000.00 | 9,300,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,397,227.49 | 17.50 | 90.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,299,000.00 | 1.41 | 7.24 |
| 金融业 | 6,153,000.00 | 0.33 | 1.69 |
| 采矿业 | 3,272,000.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.41 | 100.46 | 5.01 | 1,870,390,805.16 |
| 2025-12-31 | 19.40 | 89.14 | 3.94 | 3,097,634,083.83 |
| 2025-09-30 | 19.61 | 85.73 | 3.15 | 2,979,320,271.91 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 87.11 | 2.71 | 2,665,121,354.76 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 88.03 | 3.24 | 3,619,275,553.93 |
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