基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
1.7021
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.7021 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100,089.00 | 80,915,951.16 | 3.60 |
| 603259 | 药明康德 | 220,000.00 | 36,814,800.00 | 1.64 |
| 301165 | 锐捷网络 | 220,000.00 | 22,162,800.00 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 20,180,200.00 | 0.90 |
| 002025 | 航天电器 | 300,000.00 | 20,103,000.00 | 0.89 |
| 300604 | 长川科技 | 70,000.00 | 16,785,300.00 | 0.75 |
| 000977 | 浪潮信息 | 250,000.00 | 16,482,500.00 | 0.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,000.00 | 16,000,000.00 | 0.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,860.00 | 15,609,692.20 | 0.69 |
| 688409 | 富创精密 | 90,000.00 | 15,309,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,145,108.90 | 15.73 | 81.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,494,800.00 | 2.15 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,680,200.00 | 1.32 | 6.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.21 | 90.78 | 2.56 | 2,250,757,270.30 |
| 2026-06-30 | 20.25 | 83.91 | 2.10 | 2,851,231,522.43 |
| 2026-03-31 | 19.41 | 100.46 | 5.01 | 1,870,390,805.16 |
| 2025-12-31 | 19.40 | 89.14 | 3.94 | 3,097,634,083.83 |
| 2025-09-30 | 19.61 | 85.73 | 3.15 | 2,979,320,271.91 |
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