基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
2.1059
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.1059 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 125,089.00 | 158,863,030.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 48,560,000.00 | 1.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 220,000.00 | 33,550,000.00 | 1.18 |
| 300223 | 北京君正 | 100,000.00 | 24,890,000.00 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 60,000.00 | 22,218,000.00 | 0.78 |
| 603950 | 长源东谷 | 225,400.00 | 19,030,522.00 | 0.67 |
| 300620 | 光库科技 | 50,000.00 | 18,910,000.00 | 0.66 |
| 688141 | 杰华特 | 120,000.00 | 18,420,000.00 | 0.65 |
| 001309 | 德明利 | 18,000.00 | 16,972,200.00 | 0.60 |
| 600105 | 永鼎股份 | 250,000.00 | 16,870,000.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,668,172.66 | 19.14 | 94.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,420,000.00 | 0.65 | 3.19 |
| 房地产业 | 13,300,000.00 | 0.47 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.25 | 83.91 | 2.10 | 2,851,231,522.43 |
| 2026-03-31 | 19.41 | 100.46 | 5.01 | 1,870,390,805.16 |
| 2025-12-31 | 19.40 | 89.14 | 3.94 | 3,097,634,083.83 |
| 2025-09-30 | 19.61 | 85.73 | 3.15 | 2,979,320,271.91 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 87.11 | 2.71 | 2,665,121,354.76 |
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