广发可转债债券D(022744)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
43,132,632.44 |
39,917,911.97 |
| 存出保证金 |
419,831.28 |
311,492.90 |
| 交易性金融资产 |
2,845,158,496.02 |
2,995,718,158.20 |
| 其中：股票投资 |
523,656,953.56 |
500,678,094.85 |
| 债券投资 |
2,321,501,542.46 |
2,495,040,063.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
37,695,902.20 |
22,935,872.75 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
467,300.69 |
798,535.73 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,956,054,310.58 |
3,094,813,892.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
250,000,000.00 |
398,046,028.13 |
| 应付证券清算款 |
881,500.31 |
- |
| 应付赎回款 |
37,072,304.58 |
48,320,863.40 |
| 应付管理人报酬 |
1,762,170.30 |
1,824,679.60 |
| 应付托管费 |
440,542.56 |
456,169.88 |
| 应付销售服务费 |
223,750.51 |
332,307.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
44,642.12 |
45,847.82 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
508,045.44 |
578,354.41 |
| 负债合计 |
290,932,955.82 |
449,604,250.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,637,282,899.59 |
1,728,475,833.59 |
| 未分配利润 |
1,027,838,455.17 |
916,733,807.65 |
| 所有者权益合计 |
2,665,121,354.76 |
2,645,209,641.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,956,054,310.58 |
3,094,813,892.14 |
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