广发可转债债券D(022744)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
161,570,283.11 |
51,702,515.20 |
| 利息合计 |
469,091.08 |
1,095,177.88 |
| 其中：存款利息收入 |
435,910.24 |
1,008,445.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,180.84 |
86,732.54 |
| 投资收益合计 |
162,986,542.10 |
-193,454,812.71 |
| 其中：股票投资收益 |
355,113.65 |
-85,508,399.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
159,106,398.81 |
-123,018,845.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,525,029.64 |
15,072,431.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,354,533.08 |
237,622,938.62 |
| 其他收入 |
2,469,183.01 |
6,439,211.41 |
| 费用 |
20,166,404.59 |
37,873,084.32 |
| 管理人报酬 |
12,208,140.12 |
22,076,204.29 |
| 基金托管费 |
3,052,035.01 |
5,519,051.02 |
| 销售服务费 |
1,746,802.47 |
3,688,347.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,989,741.91 |
6,277,192.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,989,741.91 |
6,277,192.08 |
| 其他费用 |
126,761.89 |
251,271.35 |
| 利润总额 |
141,403,878.52 |
13,829,430.88 |
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