广发可转债债券D(022744)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,830,143.93 |
92,260,397.79 |
26,411,420.83 |
-56,926.09 |
| 本期利润 |
82,731,985.40 |
98,976,071.18 |
13,265,135.50 |
-349,100.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.32 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.63 |
18.27 |
2.52 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.26 |
29.02 |
6.26 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
155,013,826.21 |
31,123,939.18 |
-37,279,948.00 |
-12,786,805.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.09 |
-0.13 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,110,506.40 |
680,086,564.84 |
460,763,792.61 |
94,666,775.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.98 |
1.63 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.21 |
29.06 |
6.29 |
0.03 |
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