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首页 > 基金> 鹏华绿色债券(022761)

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鹏华绿色债券

(022761)

净值：

1.0121

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0121

2025-12-29

净值走势

鹏华绿色债券(022761)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0121	-0.03%
2025-12-26	1.0124	0.00%
2025-12-25	1.0124	-0.02%
2025-12-24	1.0126	0.01%
2025-12-23	1.0125	0.04%
2025-12-22	1.0121	0.00%
2025-12-19	1.0121	0.01%
2025-12-18	1.0120	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏华绿色债券债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	杜培俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.33亿元	份额规模	9.2602亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.05%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	1.18%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华绿色债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	115.16	1.08	932,897,722.01
2025-06-30	-	109.48	0.61	1,593,612,975.86
2025-03-31	-	115.08	0.66	1,859,402,347.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-19	-	杜培俊	377	1.21

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基金公告

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