| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,815,844.48 |
| 利息合计 | 3,135,425.43 |
| 其中：存款利息收入 | 961,436.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,173,988.54 |
| 投资收益合计 | 16,109,831.77 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,109,831.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,570,587.25 |
| 其他收入 | 0.03 |
| 费用 | 5,241,050.93 |
| 管理人报酬 | 2,738,321.40 |
| 基金托管费 | 912,773.75 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,470,805.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,470,805.93 |
| 其他费用 | 119,149.85 |
| 利润总额 | 16,574,793.55 |
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