鹏华绿色债券(022761)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,428,549.59 |
25,928,251.88 |
21,815,844.48 |
| 利息合计 |
179,291.00 |
3,262,689.60 |
3,135,425.43 |
| 其中：存款利息收入 |
62,012.61 |
1,021,556.13 |
961,436.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
117,278.39 |
2,241,133.47 |
2,173,988.54 |
| 投资收益合计 |
11,988,207.72 |
24,184,784.87 |
16,109,831.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
11,988,207.72 |
24,184,784.87 |
16,109,831.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,261,050.87 |
-1,519,222.62 |
2,570,587.25 |
| 其他收入 |
- |
0.03 |
0.03 |
| 费用 |
3,241,150.61 |
9,093,467.65 |
5,241,050.93 |
| 管理人报酬 |
2,079,953.90 |
4,583,586.72 |
2,738,321.40 |
| 基金托管费 |
693,317.99 |
1,527,862.17 |
912,773.75 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
352,435.13 |
2,747,390.05 |
1,470,805.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
352,435.13 |
2,747,390.05 |
1,470,805.93 |
| 其他费用 |
110,026.21 |
233,728.34 |
119,149.85 |
| 利润总额 |
15,187,398.98 |
16,834,784.23 |
16,574,793.55 |
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