鹏华绿色债券(022761)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华绿色债券(022761) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华绿色债券(022761)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,270,235,481.92	1,955,432,781.93	1,744,614,837.80
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,270,235,481.92	1,955,432,781.93	1,744,614,837.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	799,786,153.09	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,121,592,453.50	1,965,378,668.37	1,754,268,722.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,021,132.90	100,013,085.80	160,042,129.45
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	12.29	19,987.96	-
应付管理人报酬	258,404.22	451,233.34	369,109.05
应付托管费	86,134.73	150,411.13	123,036.35
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,624.92	6,931.42	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,221.93	67,808.24	121,472.17
负债合计	100,474,530.99	100,709,457.89	160,655,747.02
所有者权益
实收基金	1,974,158,787.98	1,842,290,134.44	1,576,653,650.78
未分配利润	46,959,134.53	22,379,076.04	16,959,325.08
所有者权益合计	2,021,117,922.51	1,864,669,210.48	1,593,612,975.86
负债及所有者权益总计	2,121,592,453.50	1,965,378,668.37	1,754,268,722.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年